Заработок на акциях Lukoil

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Как новая дивидендная политика «Лукойла» отразится на акциях

16 октября «Лукойл» представил новую дивидендную политику, в которой компания описывает условия определения дивидендов. База для расчета дивидендов изменилась, из-за этого они могут вырасти, а вслед за ними и цена акций.

Как было раньше

Раньше дивиденды платили два раза в год из чистой прибыли. Должны были направлять на выплату минимум 25%, и руководство стремилось повышать дивиденды хотя бы на размер официальной инфляции.

Сколько «Лукойл» направлял на дивиденды по старой дивидендной политике

Период Чистая прибыль, млрд рублей Дивиденды, млрд рублей Доля дивидендов
1 пол. 2020 331,0 144,0 43%
2020 619,2 197,1 32%
2020 418,8 182,9 44%
2020 206,8 165,9 80%

Как будет теперь

«Лукойл» продолжит платить дивиденды два раза в год, но на них будут направлять не менее 100% скорректированного свободного денежного потока.

Обычно свободный денежный поток считают как денежный поток от операционной деятельности минус расходы на инвестиции (капитальные затраты). Компания корректирует стандартный показатель, добавляя несколько статей расходов: проценты по кредитам, погашение обязательств по аренде, расходы на приобретение ценных бумаг. Рассчитывать самостоятельно ничего не нужно: компания будет публиковать значение показателя в пресс-релизах на официальном сайте.

Расчет скорректированного свободного денежного потока «Лукойла» за 1 полугодие 2020 года

Показатель Сумма, млрд рублей
Операционный денежный поток 513,2
Капитальные затраты −205,0
Уплаченные проценты −21,6
Погашение обязательств по аренде −9,1
Приобретение акций «Лукойла» −133,6
Скорректированный свободный денежный поток 143,9

На что можно рассчитывать

Чтобы предсказать дивиденды на ближайшее будущее, надо определить будущую выручку компании и вывести из нее денежный поток. Это зависит от цен на нефть и курса рубля, которые невозможно точно предсказать. Я взял прогноз выручки за 2020 и 2020 года у MarketsInsider и принял курс доллара за 63,5 рубля.

Из полученной выручки компания оплачивает расходы на ведение бизнеса и платит налоги. Оставшееся — операционный денежный поток. В среднем за последние три года операционный денежный поток равнялся 13% выручки. Руководство ожидает, что капитальные затраты за 2020 год составят около 500 млрд рублей, а за 2020 год — 8 млрд долларов, или 508 млрд рублей.

Последние 3 года компания ежегодно тратила около 40—42 млрд рублей на уплату процентов по кредитам. У компании есть обязательства по аренде в 32 млрд рублей в 2020 году. Сколько уплатят процентов за аренду в 2020 году — неизвестно. Возьму то же значение, что и за 2020 год.

В планах компании выкупить акции на сумму до 3 млрд долларов до 2022 года. При курсе 63,5 рубля за доллар это составляет около 190 млрд рублей. Досрочно завершать программу не планируют. Это важно: если доходы не вырастут, а руководство захочет ускорить программу, то скорректированный свободный денежный поток уменьшится. С ним уменьшатся и дивиденды.

«Лукойл» объявил о дивидендах за первое полугодие 2020 года: выплатят 192 рубля на акцию, а всего на дивиденды потратят 144 млрд рублей.

Из расчетов получается, что за второе полугодие 2020 года выйдет 145 рублей дивидендов на акцию и 337 рублей за весь 2020 год. За 2020 год — 479 рублей дивидендов на акцию.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

До 2 квартала 2020 года у «Лукойла» было 750 млн акций, после — 715 млн акций

Цена акций «Лукойла» на 22.10.2020 — 5788 рублей за штуку. Прогнозная дивидендная доходность за 2020 год — 8,2% годовых. Исторически дивидендную доходность «Лукойла» оценивали в 5—6% годовых.

Если мой прогноз дивидендов хотя бы приблизительно верен, то акции могут подорожать из-за повышенного спроса: инвесторы станут покупать их, видя высокую доходность крупной компании. Чтобы дивидендная доходность «Лукойла» снова стала 6%, цена акций при дивидендах 479 рублей на акцию должна вырасти до 7983 рублей. Это возможно к концу 2020 или началу 2021 года.

Ключевой момент: если оценка верна и с ценами на нефть ничего не случится. Никто не знает будущее, и мы ничего не можем гарантировать.

Зачем нужен выкуп акций

За последние три квартала у «Лукойла» выросли расходы на приобретение собственных акций. Это примерно треть тех расходов, которые уменьшают скорректированный свободный денежный поток — базу для расчета дивидендов.

У компании была программа обратного выкупа акций на 3 млрд долларов, или примерно на 198 млрд рублей. «Лукойл» погасил выкупленные акции — число акций снизилось с 750 до 715 млн штук, то есть на 4,6%. Доля каждого акционера в компании выросла. В октябре 2020 года руководство «Лукойла» объявило о новой программе выкупа акций на 3 млрд долларов.

В теории выкуп и погашение собственных акций — это дополнительный способ расплатиться с владельцами акций. Если доходы не упадут, то дивиденд на акцию вырастет, потому что акций станет меньше.

Также на фондовом рынке появляется дополнительный покупатель акций — «Лукойл». Компания может поддержать цену своих бумаг, когда на рынке будет больше продавцов акций «Лукойла», чем покупателей.

За счет выкупа и последующего гашения акций вырастут доли президента и менеджмента. Сейчас доля президента «Лукойла» в компании составляет 27,3%, а менеджмента «Лукойла» в целом — 37,7%.

Как заработать на акциях Lukoil

Ценные бумаги крупных компаний являются весьма востребованным активом для трейдеров, работающих с бинарными опционами. Сегодня мы поговорим о бумагах Лукойл – акции этой компании позволяют зарабатывать крупным инвесторам, а бинарные опционы на основе этого актива дают возможность заработать даже без наличия крупного капитала.

О компании

Компания ОАО Лукойл (Lukoil) – одна из крупнейших нефтяных корпораций в мире, занимающая рыночную долю на рынке мировой нефтедобычи в 2,1%, и добывающая порядка 16% всей российской нефти. Купить акции Лукойла можно, как на российской площадке ММВБ, так и на LSE (Лондонская фондовая биржа). Для работы с этим активом необязательно выходить на биржу, достаточно открыть счет у брокера бинарных опционов (хорошие условия по российским акциям предлагает брокер InvestingDeBinary).

Как работать с опционами на акции

Котировки акции Лукойл неплохо поддаются прогнозам, отличаются стабильными «боковиками», мощными направленными движениями. В то же время, актив является достаточно волатильным, что обеспечивает трейдерам заработок на краткосрочных колебаниях внутри дня.

При торговле бинарными опционам на акции Lukoil хорошо себя зарекомендовали, стратегии для бинарных опционов на 60 секунд, так и торговые системы, разработанные для опционов с продолжительным сроком экспирации. Основным инструментом для анализа рынка и прогнозирования ценовых изменений в краткосрочной перспективе является живой график для бинарных опционов.

Факторы, влияющие на ценообразование

Трейдерам, которые торгуют опционами с продолжительным сроком экспирации, необходимо определить доминирующий тренд. Долгосрочные изменения котировок акций Лукойл вызывают экономические факторы, которые оказывают влияние на глобальный рынок нефти, а также события, имеющие отношение непосредственно к компании. При анализе ценовых изменений необходимо учитывать:

  • Информацию о текущих международных соглашениях по нефти (например, результаты заседаний ОПЕК);
  • Изменения объемов добычи, стоимости нефти в долларах, мировых запасов черного золота;
  • Информацию о военных действиях и природных катаклизмах, которые происходят в странах, добывающих и продающих нефть (в частности, Нигерия, Сирия);
  • Санкции, направленные против стран-экспортеров (как правило, ограничивающие объемы производства).

Необходимо отлеживать информационный фон и вовремя узнавать о событиях, которые имеют отношение к компании Лукойл. Много полезных сведений можно почерпнуть на официальном сайте компании, немало информации можно получить из публикаций крупнейших новостных агентств. Важнейшими событиями являются:

  • Разработка новых месторождений;
  • Крупные контракты на поставку нефти (например, на азиатские рынки);
  • Конфликты и судебные разбирательства, штрафы, аварии на производстве.

Акции Лукойла

Стоимость акций Lukoil на сегодня составляет — за акцию. Максимальная цена за день была — минимальная — , рынок открылся по цене — .

ОАО «Лукойл», полное название — ОАО «Нефтяная компания Лукойл». Была основана в 1991 году. Занимается георазведкой, добычей и переработкой нефти и газа в крупных масштабах, а также реализацией нефтепродуктов. Занимает второе место по доходу в России после «Газпрома» (согласно данным журнала «Эксперт»). Штаб-квартира компании находится в Москве.

Оборот «Лукойл»

Среднегодовой оборот компании составляет порядка 91 млрд долларов, из которых около 8,8 млрд долларов — чистая прибыль.

В начале двухтысячных годов, вплоть до 2007 года, «Лукойл» была лидером по объему нефтедобычи, однако, уступила первое место «Роснефти», которая приобрела «ЮКОС» и вырвалась вперед, нарастив мощность.

«Лукойл» занимает первое место по запасам нефти среди частных компаний мира и третье — по запасам углеводородов.

Имидж

Бренд «Лукойл» вошел в ТОП-100 крупнейших мировых торговых марок, в который попали всего два российских бренда.

Акции и котировки «Лукойл»

Впервые возможность купить или продать акции «Лукойл» появилась в 1994 году, когда они были выпущены на вторичный рынок ценных бумаг. В 1996 году компания появилась на западном рынке с депозитарными расписками.

Сегодня акции «Лукойл» торгуются на российских и зарубежных площадках, а также на внебиржевом рынке, в виде CFD на акции. В России акции «Лукойла» торгуются на Московской бирже. На западном рынке — на Лондонской и Франкфуртской биржах. В 2020 годах средняя стоимость акций составила 1757,62 рублей. Минимальная стоимость одной акции в этот период составила 829,77 рублей. Максимальная — 3449 рублей.

Среднегодовой рост цен акций «Лукойл» в период с 2000 по 2020 год составил около 38,4%.

Потенциал заработка

Акции «Лукойл» в рублях с начала 2020 года выросли на 56,6%, с 2202,55 рублей до 3449 рублей. Такую прибыль можно было получить, инвестировав в покупку данных акций без кредитного плеча. Если воспользоваться плечом (например, 1 к 5), то можно было бы увеличить прибыль до 283%. Это приличный показатель за 12 месяцев, который несопоставим с доходностью банковских депозитов.

Как заработать на акциях Лукойл за 3 шага

  1. Откройте счет
  2. Пополните ваш счет и получите бонус за пополнение до 100% от первой суммы.
  3. Выберите инструмент в терминале и инвестируйте в рост или в снижение.

Мгновенный доступ без скачиваний и платежей.
Регистрация за 1 минуту!

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий