Экспирация опционов понятие, сроки и влияние на биржу

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Экспирация опционов и фьючерсов. Что нужно знать трейдеру

Какая самая крупная фондовая площадка мира? Где именно «хозяева» рынков проявляют наибольшую активность? Эти вопросы рано или поздно задает себе любой трейдер, который желает анализировать действия самых крупных игроков по выбранным торговым активам. На текущий момент так называемая Группа Чикагской товарной биржи — наиболее капитализированная биржа в мире. На данной бирже производиться торговля фьючерсами даже на первую криптовалюту в мире — Bitcoin, не говоря уже о других классических группах деривативов на энергоносители, мировые фондовые индексы, валюты, металлы и даже погоду.
Под понятием деривативов, которые торгуются на бирже CME Group, мы имеем ввиду фьючерсные и опционные контракты.

Понятия опционов и фьючерсов

Фьючерс или «фьючерсный контракт» — это финансовый инструмент, торгуемый относительно определенного, лежащего в основе актива. Он имеет установленные биржевые стандарты (количество товара, его качественные показатели, четко определенная дата его поставки, и другое), и является двухсторонним договором. При этом стороны договора купли-продажи выбранного товара оговаривают только стоимость товара на момент поставки, а также саму дату поставки товара. Дополнительные необходимые параметры объекта купли-продажи (количество единиц товара, способ расчета) уже внесены в неизменяемые (шаблонные) условия спецификации. Узнать о них может любой желающий, так как документ в свободном доступе на официальном сайте биржи. При этом стороны, принявшие на себя обязательства по данному договору, обязаны исполнять их вплоть до прекращения срока действия контракта, что по-другому называется «экспирацией» контракта. Если подойти к понятию «опционного контракта», то здесь для простоты понимания сразу нужно отметить, что опцион, по сути, является пари на изменение цены фьючерса в будущем. Поневоле в голову закрадывается мысль о том, что совершение сделок на рынке опционов напоминает игру в казино или на тотализаторе. Однако сразу стоить отметить — это заблуждение, потому что данный финансовый инструмент является полноправным легальным объектом ведения биржевых инвестиций и спекуляций на финансовых рынках и прошедшего XX, и уже наступившего XXI веков. При этом, в соответствии с договором купли-продажи опциона, продавец опциона имеет обязанность в случае достижения определенного договором условия, а именно закрытием опционных контрактов «в деньгах» (расположение цены фьючерса на момент экспирации опциона в зоне прибыли держателя опциона может быть в двух вариантах: выше цены исполнения (страйка) опциона типа call и ниже страйка — put-опциона) выплатить держателю опциона любую прибыль в расчете: стоимость пункта*количество пунктов прибыли*количество опционных контрактов. Покупатель опциона при этом имеет уже не обязанность, а право получить эту прибыль, если наступает предусмотренное договором условие закрытия опциона «в деньгах» на момент экспирации. Поэтому держатель опциона в данном случае получает привилегированное положение относительно другой стороны договора — продавца опциона. За это держатель опциона уплачивает покупателю опциона комиссию за покупку опционного контракта, которая всегда списывается с его торгового счета непосредственно в момент покупки опциона в пользу продавца (маркетмейкера) опционов. Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что продавец опционов всегда зарабатывает в момент продажи опционов, а покупатель опциона всегда уплачивает комиссию за опцион сразу после его покупки. Возможность заработка покупателя опционов и, соответственно, убытка продавца — не более чем вероятность. Она может реализоваться только после определения итоговой цены фьючерса на момент истечения срока действия (экспирации) опциона, относительно которой и будут произведены все соответствующие взаиморасчеты по выплате прибыли держателям опционов «В деньгах».

Экспирация фьючерсного контракта

Если рассматривать понятие «экспирация фьючерса», то можно смело заявить, что это момент окончания срока действия самого договора, который заранее прописан и является известной датой для сторон договора купли-продажи фьючерса, заключенного через биржу CME Group. При этом после окончания срока действия фьючерсного контракта происходит исполнение сторонами договора ранее взятых на себя обязательств. По форме исполнения обязательств фьючерсные контракты разделяются на два типа: расчетный (проводятся взаимные расчеты между участниками договора); поставочный (осуществляется физическая поставка товара, лежащая в основе договора). Если буквально рассматривать непосредственную поставку товара, то стоит отметить, что сторона договора, которая именует себя «продавцом фьючерса», имеет обязательство осуществить непосредственную поставку товара, а «покупатель фьючерса» — передать другой стороне ранее оговоренную в момент заключения сделки цену за товар. Стоит еще раз отметить, что на крупнейшей бирже в мире, которая с развитием электронных технологий XXI века имеет уже свою электронную площадку CME GLOBEX, происходят сделки по купле-продаже фьючерсов с непосредственной поставкой товара после его экспирации на разные классы товаров: металл, валюта или энергоноситель. В случае же покупки фьючерсного контракта на фондовые индексы (например, S&P500), при экспирации фьючерсного контракта S&P500 Futures, осуществляются взаиморасчеты между покупателем и продавцом фьючерса относительно разницы цен фондового индекса на момент заключения контракта и его экспирации. Взаиморасчет при экспирации происходит из-за того, что фондовый индекс, по сути, является средневзвешенной стоимостью акций компаний, входящих в индекс. Ввиду этого, целесообразно при проведении расчетов после экспирации контракта осуществлять не физическую поставку средневзвешенной стоимости акций списка компаний, а проводить именно финансовые расчеты между покупателем и продавцом фьючерсного контракта. Финансовый взаиморасчет по своей сути является закрытием сделки по инструменту по цене актива на момент экспирации. Ценой открытия сделки при этом есть цена фьючерса на момент заключения фьючерсного контракта. Для ведения торговли на финансовых рынках не стоит уделять столь глубокое внимание механизмам проведения взаиморасчетов при проведении экспирации фьючерсов.

Для инвесторских и спекулятивных целей достаточно знать: В день проведения экспирации фьючерсных контрактов проводятся взаиморасчеты между покупателями и продавцами контрактов.

Ввиду большой капитализации рынков фьючерсов, экспирация контрактов является важным финансовым временным периодом, взаиморасчеты в день которого могут существенно изменить направление среднесрочного движения цены базового актива на дневном, недельном и даже месячном временном интервале.

Перераспределение капитала среди крупных участников рынка в форме физической передачи товара (при поставочном типе фьючерса) или передаче денег (при расчетом типе фьючерса) является циклическим, наперед определенным по времени процессом.

Ввиду этого, при наличии необходимых знаний в определении экспирации контрактов, можно составить так называемый календарь финансовых действительных временных периодов, наступление которых скорее всего будет определять откат, коррекцию или изменение тенденции графика базового актива на долгосрочных временных интервалах (день, неделя, месяц). Так, для того чтобы найти календарь экспираций фьючерсных контрактов на евробирже CME Group, достаточно перейти во вкладку «Calendar» спецификации контракта:

Для более искусных трейдеров, которые желают знать не только день, но и точное время проведения экспирации, необходимо перейти во вкладку «Contract Spec» спецификации фьючерсного контракта. В строке «Termination Of Trading» (Прекращение торговли) будет указано точное время (момент экспирации) прекращения торговли фьючерсным контрактом.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

К примеру, экспирация фьючерсного контракта на валюту евро происходит в 09:16 до полудня по часовому поясу Central Time (время по GMT- 6 часов) на второй рабочий день биржи CME Group, непосредственно предшествующий третьей среде месяца контракта (обычно в понедельник). При этом беспокоиться с самостоятельным расчетом дня экспираций не стоит. Проще будет перейти в ранее упомянутую вкладку «Calendar» спецификации контракта на сайте биржи, в которой уже указаны даты экспирации действительных на текущий момент фьючерсных контрактов. Для того чтобы определить точное время экспирации фьючерсного контракта для отображения на графике актива в торговой платформе MetaTrader4 брокерской компании Gerchik & Co, достаточно до указанного на сайте биржи времени (09:16 до полудня) добавить 8 часов (17:16). Вы получите точное время экспирации фьючерсного контракта, которое можете отобразить вертикальной линией на графике актива в MT4. При этом добавлять необходимо именно 8 часов до времени, указанного на сайте биржи, потому что торговые сервера брокерской компании Gerchik & Co работают по восточноевропейскому часовому поясу (GMT+2). Таким образом, разница часового пояса Central Time (GMT-6) и Eastern European Time (GMT+2) составляет именно 8 часов. Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что на Чикагской товарной бирже продают месячные, а также недельные фьючерсные контракты. Разница между данными типами фьючерсов заключается в том, что каждый мартовский, июльский, сентябрьский, декабрьский месячный фьючерсный контракт является квартальным. Остальные же 8 месячных контрактов: JAN, FEB, APR, MAY, JUL, AUG, OCT, NOV являются просто месячными контрактами. Яркое отличие простых месячных и квартальных фьючерсов — период возможности совершать сделки по контрактам. Так, по фьючерсам CME Group на основные валюты возможность совершать сделки по простым месячным фьючерсам предоставляется за 4-5 месяцев до даты экспирации, а по квартальным — за 5 лет (60 месяцев) до даты экспирации фьючерса на валюту. Таким образом, самые крупные участники рынка покупают именно квартальные фьючерсы, срок поставки которых может наступить через несколько лет. Соответственно, объемы торгов и открытого интереса по квартальным фьючерсным контрактам на порядок выше простых месячных фьючерсов, ввиду покупки их институциональными инвесторами. Из этого всего следует, что перераспределение средств между крупными игроками при экспирации именно квартальных фьючерсов имеют большее влияние на изменение долгосрочной динамики цены актива по сравнению с экспирацией простого месячного фьючерса.

Сам опцион, по сути, является «финансовой страховкой» на непредвиденное изменение цены фьючерса выше средней его волатильности за определенный период. Так, участник биржи CME Group, который желает сейчас или в будущем совершить сделку на рынке фьючерсов, при этом в итоге набрать суммарную позицию в несколько сотен или тысяч фьючерсных контрактов, должен до окончательного закрытия позиции каким-то образом страховать риск по открытым позициям. Это он может делать двумя путями: либо использовать свой огромный депозит для «пересиживания» открытых убыточных позиций, либо открыть сделку на рынке опционов в противоположную сторону от сделки, первоначально открытой на рынке фьючерсов. Таким образом, бумажный убыток по фьючерсной позиции будет возмещаться прибылью от опционной «хеджирующей» позиции. В случае же движения цены в сторону прибыли по фьючерсу, «платой за страховку» будет служить первоначально уплаченная комиссия за покупку опционной страховки.

Как и фьючерсов, опционов есть два типа: поставочный опцион; расчетный опцион.

Например, в момент проведения экспирации опционных контрактов фиксируется окончательная цена по ближайшему к экспирации фьючерсному контракту, относительно которой и производятся взаиморасчеты между покупателями и продавцом опционов. В случае закрытия поставочных опционов «In the Money» (В деньгах), покупателю опционов передается право распоряжения позицией по фьючерсу с ценой открытия — страйком опциона (call options — позиция на покупку фьючерса, put options — позиция на продажу фьючерса), и соответственной бумажной прибылью от цены открытия сделки до последней актуальной цены фьючерса. Таким образом, в момент проведения экспирации опционов происходит процесс передачи права распоряжения фьючерсными контрактами от маркетмейкера опционов до покупателей опционов (хеджеров). Хеджер, получив после экспирации опциона право владения прибыльной фьючерсной позицией, имеет возможность закрыть ее. Закрывая позицию по фьючерсу, он при этом совершает сделку противоположную ранее открытой (покупка фьючерса закрывается продажей фьючерса и наоборот). Таким образом, он влияет на саму цену фьючерса, становясь причиной отката, коррекции или изменения тенденции на дневном, а также недельном таймфреймах графика актива. Стоить отметить, что существуют два типа опционов — недельные и месячные. Месячные опционы по аналогии с фьючерсами — также делятся на простые месячные (JAN, FEB, APR, MAY, JUL, AUG, OCT, NOV) и квартальные опционы ( MAR, JUL, SEP, DEC). Каждый из трех опционов (Week, Month, Quarter) имеет разный период торговли.

Так, сделки по опционам CME Group на фьючерсы основных валют можно осуществлять: недельные опционы — за 30-40 календарных дней до даты экспирации; месячные опционы — за 180 календарных дней до даты экспирации; недельные опционы — за 365 календарных дней до даты экспирации.

Таким образом, самые крупные институциональные инвесторы, желающие «захеджировать» риски открытых позиций по фьючерсам на валюту, покупают квартальные опционы, которые дают возможность страховать риск на протяжении до 1 года. Более мелкие инвесторы, которые удерживают открытые позиции по фьючерсам на валюты не более полугода — покупают месячные опционы. Ну и самые «краткосрочные» инвесторы, которые удерживают открытые позиции по фьючерсам на валюту до 30-40 дней — покупают недельные опционы. Исходя из этой логики, в день экспирации каждого из фактически трех существующих типов опционов, держатели опционов «в деньгах» становятся владельцами прибыльных открытых позиций по фьючерсу в расчете «1 опцион = 1 фьючерс». Закрывая непосредственно после экспирации опционов прибыльные позиции по фьючерсу, покупатели опционов, или как мы их именуем «хеджеры», фактически являются причиной отката, коррекции или разворота цены, которые частенько случаются после дат экспирации опционных контрактов. Ознакомиться с датой экспирации опционных контрактов на фьючерс евро, к примеру, по аналогии с фьючерсами на евро, вы можете перейдя во вкладку «Calendar» спецификации контракта на сайте биржи CME Group.

С выпадающего списка «Type» (Тип опционного контракта) вы можете выбрать интересующий вас тип контракта (месячные, недельные, недельные с экспирацией по средам, и другие).

При желании узнать точнее время экспирации опционных контрактов в соответствии с часовым поясов торговых серверов брокерской компании Gerchik & Co, перейдите во вкладку «Contract Spec». Далее в строке «Termination of Trading» (Прекращение торгов) найдите время экспирации опциона по часовому поясу Central Time (GMT-6).

Например, экспирация месячного опционного контракта на фьючерс евро происходит в 04:00 по полудню (16:00 по 24-часовом формате времени) по часовому поясу Central Time (время по GMT- 6 часов) в первую пятницу месяца после первой рабочей среды на бирже. Если первая среда календарного месяца является выходным днем на бирже CME Group, тогда экспирация месячных опционов на фьючерсы основных валют происходит во вторую пятницу месяца. Для того чтобы определить точное время экспирации опционного контракта для отображения на графике актива в торговой платформе MetaTrader4 брокерской компании Gerchik & Co, достаточно до указанного на сайте биржи времени (16:00) добавить 8 часов (24:00). Вы получите точное время экспирации опционного контракта, которое можете отобразить вертикальной линией на графике актива в MT4. При этом добавлять необходимо именно 8 часов до времени, указанного на сайте биржи, потому что торговые сервера брокерской компании Gerchik & Co работают по восточноевропейскому часовому поясу (GMT+2). Таким образом, разница часового пояса Central Time (GMT-6) и Eastern European Time (GMT+2) составляет именно 8 часов. Использование действительных финансовых периодов экспирации фьючерсных и опционных контрактов, даст вам возможность четко по времени определять вероятные моменты среднесрочного отката, коррекции или изменении тенденции на дневном, недельном и даже месячном графиках цены актива. Это, в свою очередь, позволит вам выбирать выгодные моменты для совершения спекулятивных, а также инвестиционных решений.

Рекомендуем

Кризис: коллапс на рынке труда в США

Invest Heroes | Обзор рынка | Главное Читать .

Экспирация — что это?

Название «экспирация» берет свое начало из английского языка и характеризует период, за который может начинаться и заканчиваться опцион на рынке. За предложенное время, инвестор может собственноручно выбрать свое время экспирации.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Непосредственно экспирация означает окончание, т.е. конец опциона, когда трейдеру необходимо остановить все проводимые мероприятия и подсчитать получаемую прибыли или, в случае неудачи остаться в минусе.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стоит при этом знать, что все срочные и экстренные опционы и фьючерсы имеют стандартные, непоколебимые экспирации.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Влияние экспирации на рыночную ситуацию

Чаще всего работы проводимые с экспирацией, сочетают в себе противоестественные и в некоторых случаях противоречивые действия на фондовом рынке.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В момент работы в системе экспирации происходит борьба между участниками сделки, за будущий свой капитал, и в этот момент решаются следующие вопросы:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

  • размер рынка дериватов, которые отражается на рынке акций торговли;
  • перераспределение активных опционов среди участников торговли;
  • разница показателей маркетмейкеров.

Именно благодаря этому, в период экспирации значительно увеличивается, и собственно итоговый результат напрямую зависит от того, какая именно группа на конец времени выиграла.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В некоторых случаях, экспирация равняется минимуму доходов всего опциона, это обусловлено тем, что продавец и покупатель оказались в балансе и равновесии. Но стоит учитывать, что все показатели берутся исключительно в среднем значении.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Что такое время экспирации?

Любая сделка на рынке имеет свое время – т.е. период начала опциона и его конец, это и называется временем экспирации. Необходимо понимать, что именно время экспирации является самой важной характеристикой для приумножения капитала или прибыли.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Досрочная экспирация

Период долгосрочной экспирации наступает тогда, когда хозяин опциона решает, по каким либо причинам закрыть опцион раньше назначенного изначально времени. И при этом, продавец обязан дать соответствующие гарантии на выполнение всех оговоренных прав держателя опциона.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Но в такой ситуации акции, которые в такой момент меняют хозяина, не самым лучшим образом отражаются на деятельности продавца.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Необходимость в какой-то момент приобрести акции, когда это не входило в изначальные планы и расчеты, в значительной степени увеличивает возможные риски и может негативно отразиться на степени дохода всего опциона.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Но трейдер, при проведении таких сделок, должен отдавать отчет в том, что при продаже опциона, есть очень большая вероятность столкнуться с долгосрочной экспирацией.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Зачастую, долгосрочная экспирация сказывается отрицательно на продавце опциона, и только в редких случаях бывает уместной.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Досрочная экспирация может во многом навредить в ситуации с многогранными стратегиями, обладающими разными видами коротких спредов, длинных или диагональных спредов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Необходимо знать, что длинные и диагональные спреды могут переплестись, если использовать их одновременно при досрочной экспирации. Такие вариации прекрасно подходят для сделок, которые заключаются с различными датами экспирации и рассчитаны на несколько эффективных стратегий.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Знание всех вероятностей, всех преимуществ и недостатков связанных с долгосрочной экспирацией позволит избежать опасности потери капитала. Стоит понимать, что именно те опционы, которые проданы в «шорт», будут экспирированны досрочно, это характеризуется тем, опционы является колами ли путами.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Продление времени экспирации

При необходимости, каждый держатель опциона имеет право продлить время экспирации, даже на момент активной торговли. Для этого, необходимо всего лишь поменять время текущего опциона.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Такая услуга в некоторых случаях, для инвесторов является наиболее оптимальной и выгодной.

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

В случае, когда опцион обладает убыточностью, а срок экспирации по сделке приближается, то он трейдер может увеличить ее, чтобы не выйти в минус и дождаться того момента, когда цена актива изменить свое направление и принесет инвестору прибыль.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Продление времени опциона поможет не только предотвратит убытки, но в некоторых случаях значительно приумножить прибыль.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Использовать такую услугу, как продление времени опциона, необходимо с особой аккуратностью, при этом необходимо быть гарантированно уверенным в том, что продление обязательно исправит сложившуюся ситуацию и прибыль начнет увеличиваться, в противном случае ситуация может значительно усугубиться.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Помимо этого, прежде чем надеяться на продление опциона, следует удостовериться в том, что брокер с которым ведется деятельность предлагает такую услугу трейдерам.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Понятие экспирации фьючеров

Экспирация фьючеров представляет собой процесс завершения срочных мероприятий на бирже. Таким образом, можно сказать, что экспирация фьючеров представляет собой момент, при котором все обязательства, будь то расчетные или поставочные должны быть выполнены и происходят либо обоюдные расчеты между участниками, либо все оговоренные поставки в соответствующей форме и объеме.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Для того чтобы узнать дату экспирации какого-либо фьючерса необходимо обратить внимание на соответствующую спецификацию, которая представляет собой специальные документ, особо утвержденной формы, в котором прописаны все главные условия данного фьючерса.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Как экспирация фьючерсов влияет на торги?

Стоит знать, что время опционов всегда имеет значительное влияние на показатель РТС всего 4 раза в год, все соответствующие даты указываются в сертификатах сделки.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Экспирация фьючерс по РТС на сегодняшний день используется практически ежедневно.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Самой важной датой для изменения прибыли от опционов является период экспирации опциона.

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

В тот момент, время опциона равняется времени фьючерса, стоимость на срочном рынке возрастает в 16.00мск, а расчетная цена формируется в периоде с 15.00 до 16.00. И таким образом именно время с 15.00 до 16.00 является критическим, в котором стоимость опциона может в значительной степени изменяться.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Влияние экспирации фьючерса на показатель S&P500:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

  • Показатель экспирируется на S&P500, как и в ситуацией с РТС, а именно 4 раза.
  • Время экспирации всегда выполняется каждую третью пятницу месяца.
  • Работа с контрактами, на момент экспирации в обязательном порядке должна формироваться до 08:30 утра по времени восточного побережья, то есть до 16:30 мск.

Экспирация бинарных опционов

Экспирация бинарных опционов характеризуется окончанием срока действия сделки. Каждый опцион имеет свое начало и свой конец, в тот момент когда трейдер делает прогноз на будущую стоимость опциона, оно должно, либо подтвердиться, либо измениться на период экспирации опциона.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

В бинарных опционах и сделках самой важной характеристикой, которая имеет большое влияние на будущий исход, является именно время экспирации. Собственно срок экспирации напрямую зависит от выбранной и используемой стратегии.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Стратегия включает в себя следующие характеристики опциона:

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

  • последовательный алгоритм действий;
  • показывающий сигнал;
  • момент опциона и его направление действия.

Для начала необходимо выполнить эффективный анализ стратегии, например, определиться с основным трафиком сделки, на который поставлены сигналы, а также рассчитать среднюю сумму свечей от сигнала на время всей экспирации.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Именно это говорит о том, что показатель экспирации бинарных опционов напрямую зависит от выбранной стратегии.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Как правильно выбрать срок экспирации?

Для того, чтобы иметь по итого наиболее эффективную прибыль от опциона, необходимо рассчитать и выбрать максимально эффективную стратегию:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

  • достаточно просто выбрать стратегию для долгосрочной торговли на бирже с длительными инвестиционными решениями, он может быть охарактеризован темпами роста темы на биржевой торговле;
  • такой вид торговли, как среднесрочный, чаще всего характеризуется неделей или максимум месяцем. В случае, если нет особых знаний в техническом анализе и в основных событиях выбранной темы опциона необходимо использовать время, приблизительно 2-3 недели экспирации опциона, а именно среднее время развития сделок;
  • для краткосрочных сделок, которые чаще всего проходят не более одной недели, лучше всего использовать экспирацию нескольких дней, но стоит знать, что завершить опцион лучше всего до вечера пятницы, иначе за время выходных, различные непредвиденные события могут кардинально «перемешать все карты»;
  • для максимально короткого опциона или как его еще называют, внутридневной торговли, наиболее оптимальным вариантом считается, окончить торговлю в день начала сделки. Это связно с тем, что некоторые главнее факторы оканчивая свою отработку, могут начать стагнацию на рынке. Но для минимальных сделок, лучше всего выбирать часовую экспирацию опциона.

Это связано с тем, что краткосрочные или даже минимальные сделки на бирже в основном основаны не на прочной торговой информации, а только на удаче и интуиции.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Необходимо понимать, что каждый вид анализа и выбранная в последствии стратегия напрямую связана с отработкой разного времени торгового сигнала, а именно:

  • максимально оперативной считается отработка 2-3 баров по торговле свечными комбинациями;
  • деятельность на отскок характеризуется краткосрочным уровнем экспирации, приблизительно 5 свечей;
  • вариант на пробой уровня обладает множеством свечей для отработки, примерно до 12 баров;
  • наиболее длительным является торговля по тренду, в таком случае наиболее оптимальным вариантом будет экспирация сделки на 15-25 баров, это дает возможность в последствие регулировать время для коррекции;
  • формирование срока окончания опционов при торговле, имеет возможность значительно «поиграть»: от нескольких минут и до года и даже более, это может пригодиться при действиях по целям ЦБ.

Экспирация опционов: понятие, сроки и влияние на биржу

Пока весь мир твердит о коронавирусе и спорит о его влиянии на мировую экономику, мы решили поговорить о крипторынке. В частности о том, каким его видел недавно покинувший криптовалютное сообщество, создатель известной многим монеты-мема, “Dogecoin”, Джексон Палмер.

КАРАНТИН: КРИЗИС ИЛИ ВРЕМЯ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ?

Наш ответ кризису — онлайн-марафон “Деньги Будущего”. 100 русскоязычных спикеров со всей Земли будут делиться своим опытом и знаниями в различных сферах. Темы докладов: от маркетинга и продаж до обучения английскому языку онлайн, от строительства стартапов до HR и криптовалют.

Как Сэкономить Крипто Майнерам в кризис с Hive OS

Крипто и банки: от соперничества к сотрудничеству

Российские банки все еще относятся к цифровым валютам настороженно и не решаются развивать криптосервисы без позитивного сигнала со стороны регулятора. Западные банки тоже прошли эту стадию конфликта и соперничества. Однако в последний год тренд в отношениях развернулся. Банки поняли, что криптоиндустрия никуда не денется и с ней лучше сотрудничать.

О философии и началах: NFT токены в игровой индустрии

Некоторые аналитики имеют крайне скептическое мнение по поводу криптовалюты, считая этот весь хайп лишь игрой дорвавшихся до финансовых рычагов ботаников. В противовес этому, блокчейн как технология, показывает отличные результаты в своих областях, например, как надежная и доверенная система хранения фактов. Такие системы, к примеру, для отслеживания жизненного цикла и цепочек поставки сырья или дорогих предметов искусства, зачастую используют собственные закрытые приватные чейны. А есть ли возможность совместить привычные блокчейны, в первую очередь традиционный Bitcoin или хипстерский вариант, Ethereum, EOS или Tron? Различия в системах совсем не настолько технического плана, а, в первую очередь, философские…

Еженедельный обзор по крипто-деривативам: 9 — 15 марта 2020

Kraken Futures представляет вашему вниманию еженедельный обзор новостей из мира производных финансовых инструментов на криптовалюту на русском языке.

Вычисления на экспорт: как Россия может стать лидером на рынке дата-центров

Рынок облачных вычислений, к которому частично относится экспорт вычислительных мощностей, растет стремительными темпами во всем мире. По прогнозам консалтинговой компании IDC , к 2023 году глобальные расходы на публичные облачные сервисы и инфраструктуру увеличится до $500 млрд с нынешних $229 млрд за 2020 год.

О перспективах рынка и о том, как я на них торгую

Что такое деньги?

На фоне мировой экономической турбуленции многие телеграм каналы и другие социальные медиа-площадки пестрят новостями о все новых мерах, принимаемых властями.

Несмотря на значимость этих новостей и необходимость держать ухо востро, BITCOIN TRANSLATED убежден в том, что понимание основ является залогом успеха в принятии дальнейших решений. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию фундаментальное эссе, подготовленное Tony ₿.

Итак, Что такое деньги?

Резиденты

Свободное копирование и распространение материалов с сайта ForkLog разрешено только с указанием активной ссылки на ForkLog как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Журнал ForkLog — информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2020 года.
© 2020

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий