Фьючерс на биткоин cboe. Запущен 10 декабря. Прогноз и обзор

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

CBOE обошел CME и запустит фьючерсы на биткоин уже 10 декабря

Согласитесь, еще год назад никто и подумать не мог, что биткоин такими быстрыми темпами сможет внедриться в большой мир финансов. Сегодня мы видим, как два крупнейших биржевых холдинга в мире, CME и CBOE, соревнуются, кто первым из них удовлетворит аппетиты Уолл-Стрит к биткоин-деривативам — и CBOE берет пальму первенства в этой гонке.

Сегодня CBOE Global Markets объявила о том, что ее дочерняя компания CBOE Futures Exchange (CFE) планирует начать торговлю фьючерсами на биткоин, начиная с этого воскресенья, 10 декабря. Эта новость очень огорчила их компанию-конкурента, чикагскую биржу опционов CME Group . Напомним, что ранее CME также анонсировали дату запуска фьючерсов на биткоин, но на 18 декабря. Кроме того, что CBOE привлекла к себе все внимание общественности за счет более раннего выпуска фьючерсов, глава правления CBOE также сообщил, что до конца декабря торговля фьючерсами на биткоин будет производиться без взимания каких-либо комиссий. Такие новости не оставили CME никаких шансов на победу в этом соперничестве.

Эд Тилли, главный исполнительный директор CBOE Global Markets, заявил:

«Учитывая беспрецедентный интерес наших клиентов к биткоину, мы считаем для себя делом чести предоставить нашим клиентам необходимые инструменты для торговли и помочь им выразить свои взгляды, а также хеджировать их риски. Наша компания привержена принципам справедливости и ликвидности на рынке биткоинов. И для того, чтобы продвигать и далее эти принципы, мы решили первое время предлагать фьючерсы на биткоин на бесплатной основе».

Немного деталей о предстоящем запуске

Первые фьючерсы на биткоины будут представлены на площадке CBOE Futures Exchange (CFE) и будут доступны под тикером «XBT». XBT будут представлять собой контракты, подкрепленные денежными средствами, основанные на аукционной цене биткоина на бирже Gemini, которая выражена в долларах США.

Компания CBOE объясняет, что фьючерсы XBT специально разработаны, чтобы позволить участникам реализовать простые торговые стратегии путем расчетов по единой аукционной цене.

Пользователи смогут заключать мульти-контракты с возможностью выбрать разные сроки истечения действия контракта. Также ранее было заявлено, что в будущем CBOE планирует выпустить к торгам фьючерсы на биткоин-кеш и другие криптовалюты. Такой шаг компания хочет предпринять для того, чтобы сделать их предложение более уникальным, нежели предложение от их конкурента – CME Group .

На фоне последних событий, многие эксперты уже прогнозируют еще больший рост цены на биткоин. По их мнению, запуском новых фьючерсов приведет к притоку капиталов инвестиционных фондов, которые ранее не имели возможности торговать криптовалютами на регулируемых площадках.

Фьючерсы на биткоин, запуск на бирже Cboe и что будет с курсом биткоина?

Вечером в воскресенье 10 декабря биржа Cboe Global Markets впервые в истории начала торговлю фьючерсами на биткоин. 18 декабря аналогичный процесс запустит биржа CME, что ознаменует переход в новую реальность – в мир, где криптовалюты начинают долгий поход за легализацией и всеобщим признанием.

История фьючерсов

Фьючерсная торговля в современном виде она появилась в середине 19 века в Чикаго, США. Город, расположенный на берегу озера Мичиган, имел все современные на тот момент коммуникации – порт, железную дорогу, что в итоге привело к созданию коммерческого расчетного центра, где начали совершаться сделки на поставку зерна – фермеры продавали по твердым ценам еще несуществующий урожай. Фермер мог продать свой будущий урожай дешевле, но зато с твердой гарантией оплаты, и мог сосредоточиться на работе, не заботясь о финансовой стороне дела. Покупатель же покупал будущий урожай как правило со скидкой, что приносило дополнительные дивиденды и служило платой за риск.

С тех пор многое изменилась, фьючерсная торговля стала многократно сложнее, но суть осталась прежней.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Фьючерс (от англ. futures) — это производный финансовый инструмент, стандартизированное обязательство купить или продать определенный актив по оговоренной цене в определенную дату в будущем.

Базовым активом может быть любой биржевой товар – акции, сырьё, товары, валюта, фондовые индексы, процентные ставки и многое другое. По сути, базовый актив – это всё, что может заинтересовать покупателя. Товарные биржи устанавливают характеристики базового актива – его количество, дату исполнения контракта (дату экспирации) и цену (которая называется страйк).

Фьючерсная торговля приводит к изменению цены, которая корректируется в соответствии с рыночной конъюнктурой, а инвестор вследствие этой корректировки получает на свой счет так называемую вариационную маржу.

  • поставочные, когда по исполнению контракта поставляется покупателю поставляется актив;
  • расчетные, когда поставка не подразумевается.

Фьючерсы на биткоины относятся к последнему типу , и именно поэтому к ним повышенный интерес, ведь появляется возможность напрямую влиять на цену актива, то есть на котировки биткоина, не владея ни одним сатоши .

Спецификация контрактов

Минимальный контракт на биткоин будет содержать одну монету, сроки истечения планируются разными – от 4 недель до квартала. Окончательный расчет по фьючерсам будет происходить по ценам Gemini Exchange на дату экспирации.

Биткоин, таким образом, входит на биржи деривативов, где правят бал крупные хедж-фонды, у которых появляется возможность инвестировать значительные денежные средства в мир криптовалют. Они не будут покупать монеты, но это и не требуется — этот класс инвесторов будет всего лишь торговать ценой на биткоины, а не самими биткоинами, и получать доход в обычной валюте .

Владельцы биткоинов рискуют потерять контроль над установлением цен, поскольку в сферу ценообразования приходит клан консервативных инвесторов, которые собаку съели на биржевой торговле. Они принесут дополнительную ликвидность, которая повысит интерес к биткоину, почти наверняка спровоцирует новую волну роста в краткосрочной перспективе и, по задумке, будет способствовать снижению волатильности в будущем.

Варианты стратегий

На фьючерсном рынке существует несколько возможных стратегий извлечения прибыли, и большинство из них вполне применимо к биткоину.

Хеджирование рисков

Это исторически самый очевидный способ заработка, ведь первые фьючерсные операции на пшеницу в Чикаго как раз и были такими типами операций. В случае биткоина реальным поставщиком продукции являются майнеры, которым для производства криптомонет требуется оборудование, электроэнергия и время. На данный момент существует значительная разница между стоимостью производства одной монеты и ценой биткоина на бирже, которая выше уже в 3-4 раза. Следовательно, майнер может взять кредит, купить необходимое оборудование и продать фьючерс на поставку биткоинов , допустим, с дисконтом 20% от текущих рыночных цен. Таким образом майнер гарантированно покроет расходы и прилучит прибыль, не вложив ни цента собственных денег. Понятно, что по этому пути пойдут только крупные компании, которые владеют или собираются владеть мощными дата-центрами.

Специфика торговли и учета сделок на биржах переведет этот класс инвесторов в разряд операторов, или хеджеров. Для того, чтобы обезопасить процесс майнинга на случай снижения стоимости биткоина майнеры будут активно хеджироваться на энергорынке, то есть ставить, к примеру, на рост стоимости электроэнергии. Если вырастает стоимость энергии, то майнер потеряет в себестоимости производства биткоинов, поскольку увеличатся расходы на майнинг, но выиграет за свет роста фьючерса на электроэнергию. И напротив, в случае снижения цен он потеряет на фьючерсах (или опционах, которые более приспособлены к такого рода сделкам), но выиграет на себестоимости майнинга.

В любом случае крупные криптографические пулы войдут в реальную экономику, а майнинг биткоина начнет зависеть и от цен на другие базовые активы.

Спекулятивные операции

Не менее интересная и значительно более рискованная стратегия. Здесь правят бал финансовые акулы — группа игроков, которая не интересуется физическими поставками товаров, и любой актив она склонна рассматривать только как спекулятивный инструмент. Они окажут значительное влияние на рынок криптовалют, поскольку будут стремиться извлекать прибыль от стоимости или падения базового актива . Фактически именно они и будут создавать направление торговли.

Основная интрига здесь заключается в том, что спекулянты не обязаны иметь базовый актив для его продажи или покупки, а также в том, что торговля маржинальная. Инвестору достаточно иметь сумму, эквивалентную установленному биржей проценту от стоимости актива как страховку от изменения цен. Чем ниже волатильность, тем ниже процент. СВОЕ предполагала изначально установить маржевое требование в размере 30%, однако с высокой вероятностью можно утверждать, что на первом этапе эта цифра может подняться и до 100%, учитывая серьёзные колебания цены в течении дня.

Арбитраж

Есть еще одна стратегия – игра на разнице спредов на разных рынках в одно время, или на разнице цен на связанные активы . Пока запускается торговля только на биткоин, эти типы операций на первом этапе будут не очень распространены.

Новая эра криптовалют

Запуск торгов на Cboe Global Markets Inc в воскресенье вечеров превзошел все ожидания – фьючерсы на биткоины дорожали на 25%, торги дважды приходилось приостанавливать для снижения волатильности, объемы торгов значительно превысили расчеты.

Таким образом, биткоин вступает в новую эру. На рынок криптовалют приходит целый класс традиционных инвесторов, консервативных в выборе базовых активов, но обладающих высочайшей квалификацией в биржевой торговле и обладающих финансовыми ресурсами, многократно превышающими возможности владельцев биткоинов. Вполне может сложиться такая ситуация, что уже через некоторое время этот класс инвесторов будет полностью управлять курсом биткоина, направляя его в ту или иную сторону. Период непрерывного роста монеты может завершиться уже в недалеком будущем, и хотя мы остается оптимистами относительно общего роста биткоина, все же путь к вершинам станет более тернистым и непредсказуемым.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Биржевой оператор CBOE запустит торги фьючерсами на биткоин 10 декабря

Биржевой оператор CBOE Global Markets сообщил о том, что начнет торговлю фьючерсами на биткоин уже в ближайшее воскресенье, 10 декабря, в 18:00 по местному времени. Сообщается, что торговые операции будут бесплатными до конца текущего года, а фьючерсы получат биржевой тикер XBT.

Стоит отметить, что контракты будут номинированы в американских долларах, при этом цены будут рассчитываться исходя из данных биржи цифровых активов Gemini.

Ожидается, что фьючерсные биржи будут отслеживать торговую активность на рынке криптовалют, оценивая возможность рыночных манипуляций и сдвигов, связанных с быстрыми взлетами и падениями курсов, а также с перебоями в торгах.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Прогнозы «Ленты Финама»

  • Финам в Facebook
  • Финам в Twitter
  • Финам в Вконтакте
  • Торговые сигналы
  • Торговые сигналы
  • Финам на YouTube
  • Финам в Instagram
  • Финам Bot в Facebook
  • Подписывайтесь на Яндекс Дзен
  • Стикеры для Telegram и iMessage
  • Контактная информация
  • Размещение рекламы
  • Личный кабинет
  • Стать партнёром
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Раскрытие информации
  • Тендеры
  • Связаться с пресс-службой
  • Редакция RSS
  • Подкасты RSS

© 2007–2020 «ФИНАМ»
Дизайн — «Липка и Друзья», 2020

При полном или частичном использовании материалов ссылка на Finam.ru обязательна. Подробнее об использовании информации и котировок. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 18+

АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Адрес: 127006 г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2799 от 29 сентября 2020 года.

ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2020 года. Адрес: 127006, Российская Федерация, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2.

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий