Что такое Агрессивный ПАММ счет и их критерии

Рейтинг самых честных брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Тактика агрессивного инвестирования в ПАММ счета

ПАММ-счет – современный способ заработка, который позволяет не заключать торговые операции самостоятельно, а доверить собственные денежные средства управляющему счетом. Это профессиональный трейдер, который для увеличения прибыльности, завлекает новых вкладчиков, тем самым увеличивая свой торговый счет, повышается и прибыльность.

И так, но даже этот вариант заработка, имеет ряд подводных камней, которые воздействуют на доходность вкладчика. Сегодня речь пойдет о тактиках инвестирования в инвестиционные счета.

Существует два вида вложений, и каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны, и инвестор должен ориентироваться на эти моменты, и выбирать наиболее оптимального управляющего для своих финансов.

Пассивное ведение ПАММ-счета

Этот вариант больше всего подходит для ленивых вкладчиков. Если вы ставите за цель чисто инвестировать деньги, и только получать прибыль, при этом не вникать в работу управляющего, этот вид ведения инвестиционного счета подходит именно вам. Когда вкладчик может выделить немного времени, и в целом ПАММ-счет рассматривается как небольшой дополнительный источник заработка, это подход вполне идеальное решение.

Теперь что касается сути тактики, здесь все сводиться к следующим процессам: игрок внимательно анализирует счет выбранного управляющего, входит в него в рассчитанном месте, и выставляет ограничения на потери. В случае, если, конечно же, платформа позволяет выставить убытки, после чего около двух раз в течение месяца корректирует работу портфеля. Этот вариант также в большей степени подходит для брокерских компаний с надежной репутацией.

Такая тактика обязывает инвестора найти идеальное место для вхождения, от этого зависит прибыльность работы с ПАММ-счетом. К примеру, вхождение на максимальной отметке, то есть когда присутствует большая вероятность того, что руководитель счета в ближайшее будущее будет обновлять максимальные отметки, и предоставит возможность вкладчику получить прибыль. Недостатком подхода является высокий процент доходности, сопровождающийся повышенным риском. Второй способ это вхождение на просадках, этот вариант подходит для надежных и растущих ПАММ-счетов. Если же сравнивать два метода, то второй отличается меньшим потенциальным убытком где-то до двух раз.

Активный подход к ПАММ-счету

Эта тактика предполагает под собой не только нахождение правильного места для вхождения в инвестиционный счет и выставление ограничений по потерям, но также правильный выход из ПАММ-счета. Этот подход требует от инвестора стабильного контроля счета, не меньше 2-х раз в течение суток.

Что касается принципов по данному способу, они сводиться к следующим возможным точкам для выхода:

  • В момент максимального счета, в период, когда вкладчик не уверенный в том, что управляющий сможет обновить максимальный расчет.
  • Около двух процентов от предыдущей вершины. Вкладчик в такой ситуации не просто не надеется на обновление максимальных отметок, он даже не верит в возможность достигнуть результате до этого.

Получается, что этот вариант управление счетом можно использовать только в случае, если ПАММ-счет крайне редко обновляет максимальные отметки, и довольно часто зависает в коридорах.

  • В момент быстрого увеличения за небольшой временной интервал. В период, когда наблюдается вертикальное увеличение рекомендуется выходить из инвестиционного счета, для того чтобы зафиксировать доходность, так как моментальное движение вверх длиться не долго.
  • В момент среднего роста за установленное время. В такой ситуации вкладчику будет выгодней выйти, подождать просадку, а после снова войти. Чаще всего, при работе по такой тактике наблюдается следующая картина, что точка для нового входа ниже, нежели точка предыдущего выхода.

Методы увеличения доходности при инвестиции в ПАММ-счет

Диверсификация – считается одним из самых грамотных способов, который позволяет снизить потенциальные потери на рынке Форекс. Запомните новички, что для вас, это самое обязательное правило.

ТОП лучших брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Важно, так же разложить ваши вложения на несколько корзин. Ведь не просто так говориться, не кладите яйца в одну корзину. Это правило свойственно и ПАММ-счетам. Лучшего всего выбрать три типа счетов, как агрессивный, так и умеренный с консервативным. На старте больше всего прибыли будет приходить от консервативного счета. Постепенно, доходность уровняется.

Затем, счета можно разделить по валютам и брокерским компаниям. Касательно второго, здесь все зависит от опыта инвестора, так как если вкладчики, которые знают куда лучше всего вкладывать денежные средства. Новичкам, предстоит подобрать самые оптимальные варианты.

Почему инвесторы отдают предпочтение ПАММ-трейдерам с агрессивными стратегиями?

Основное отличие агрессивных управляющих заключается в том, что они используют рискованные системы трейдинга. Работа таких трейдеров характеризуется значительным риском для торгового счета вкладчика. Однако, невзирая на столь существенный риск слить депозит, агрессивные стратегии позволяют добиться впечатляющих показателей прибыльности.

Именно поэтому практически все инвесторы диверсифицируют свои вложения по различным ПАММ-счетам. Таким образом, осуществляется снижение вероятного проигрыша, а также существенно увеличивается суммарная доходность вложений. Каждый инвестор это в первую человек, соответственно, даже, несмотря на профессионализм, ошибки периодически проскакивают.

Осечки и потери – часть трейдинга, от которой абсолютно никто не застрахован. Рынок устроен таким образом, что всегда кто-то выигрывает, а кто-то наоборот несет значительные потери.

В свою очередь инвестиции в различные ПАММ-счета создают дополнительную страховку, соответственно потери по одному депозиту компенсируются прибылью по другому счету. Собственно на прибыльность деятельности трейдера непосредственным образом влияет стратегия торговли.

Например, консерваторы способны демонстрировать впечатляющую стабильность, принося инвестору до 10% профита в течение месяца. В свою очередь агрессивные трейдеры способны зарабатывать вплоть до 200% ежемесячно, однако и риск проигрыша инвестиций также значительно увеличивается.

Разумеется, что невозможно ответить кто лучше, консерваторы или агрессивные управляющие, как говорится: каждый выбирает свое. Не менее важен размер капитала. Многомиллионными инвестициями нет смысла серьезно рисковать, а вот депозит в размере 200-300 долларов, наоборот нужно раскручивать.

Впрочем, наиболее логичным вариантом станет диверсификация, т.е. разделение инвестиционного капитала на несколько частей. Полученные доли необходимо вкладывать в различные ПАММ-счета. Обязательно воспользуйтесь услугами нескольких агрессивных трейдеров. Однако и о консерваторах не забывайте. В итоге, удастся добиться стабильного, а главное сбалансированного заработка.

Что такое Агрессивный ПАММ счет и их критерии

Как всем известно, агрессивная торговля на рынке Форекс несет в себе очень скорое получение прибыли и в свою очередь повышенный риск.

Что такое агрессивная торговля?

Как всем известно, агрессивная торговля на рынке Форекс несет в себе очень скорое получение прибыли и в свою очередь повышенный риск. На начальном этапе трейдер не имеет больших средств и по правилам компании вкладывает минимальную сумму, которая необходима для того, чтобы стать управляющим трейдером. Поэтому трейдер стремится как можно в большей степени увеличить свой депозит на начальном этапе, пытаясь при этом привлечь как можно больше инвесторов. Ведь чем больше он привлечет инвесторов, тем больше будет его доход. Помимо процентов от своего вклада, управляющий получает вознаграждение от инвесторов согласно публичной оферте.

Обучение торговли онлайн от Стефана Новицкого


Что может дать агрессивная торговля?

Трейдер торгует всеми средствами: и своими и инвесторскими. Но все равно он несет полную ответственность за сохранность доверенных ему средств. Не важно как он торгует: агрессивно или нет. В свою очередь при агрессивной торговле он в большей степени рискует как своими, так и денежками инвесторов. И понятно почему.

Получи бонус до 100$ на торговый счет


Во-первых,
агрессивные трейдеры загружают большой процент депозита (поэтому их и называют агрессивными), а это очень рискованно. Потому что при неудачной ситуации (ушли в минус) просадка будет тоже большой – прямо пропорциональна загрузке депозита. Если потерять 20% депозита, то для того, чтобы вернуть депозит до прежнего состояния, нужно уйти в плюс на 25%; если потерять 33% депозита (треть) – нужно увеличить его на 50%; если потерять 50 % — нужно увеличить депозит на 100% (вдвое). То есть, чем наиболее ощутимая часть депозита утеряна, тем сложнее его до прежнего состояния восстановить.

Во-вторых, не малая часть трейдеров, ведущих агрессивную торговлю, используют советники. Торговля с автоматическим роботом-советником хороша, но торговля с использованием своей головы лучше. Трейдеры, которые не используют ни технический, ни фундаментальный анализы, не в состоянии вовремя отреагировать на экономические новости, влияющие на резкое изменение состояния рынка. И конечно вполне могут слить депозит или его часть, что подтверждено историей.

Но в то же время советник советнику рознь. И каждый советник способен торговать по своему. Некоторые торгуют просто по принципу Мартингейла, то есть удваивают проигрышную сделку в два раза и ждут выигрыша следующей. Не удалась вторая сделка (проиграли) следует третья и опять удвоенная. Причем советники, действующие по принципу «Мартини» зачастую могут открывать сделки в любую сторону, независимо от движения тренда. Данный тип советников больше всех увеличивает риски при его использовании.

Существуют также советники, использующие осцилляторы или какие-либо другие подсказки для определения движения тренда. Они гораздо более адаптивны к реакции на резкое изменение направления цен рынка. Но в свою очередь срабатывают не сразу. Например: рынок уже поменял движение тренда, а скользящая средняя (с определенными параметрами, нужными для данного советника) меняет направление движения через некоторое время. Многие трейдеры используют такие советники, как торгуя самостоятельно, так и открывая управляемый памм счет.

Отследить в рейтинге памм счетов кто какой советник использует практически невозможно, но вполне можно определить использует трейдер сову или нет. Хотя и в этом существуют большие трудности, например, в трате большого количества времени.

Выше рассмотрены все отрицательные стороны, которые может дать агрессивная торговля. Естественно единственный и самый неоспоримый плюс агрессивной торговли это быстрый прирост прибыли за короткий период времени.

Стоит ли вкладывать в управляющих, ведущих агрессивную торговлю?

Никого не призываю вкладывать в управляющих, ведущих агрессивную торговлю. Тем более только в агрессивных. Это личное дело каждого. Вполне можно вкладывать только в консервативные памм счета. Но грамотно составляя инвестиционный портфель, анализируя историю памм счета из рейтинга, а также опыт других инвесторов, можно включить в свой портфель один или два агрессивных памм счета. Если в портфеле памм счетов их присутствует 8-15, то 1-2 агрессивных не помешают для получения прибыли.

Если включать в свой портфель управляющих, ведущих агрессивную торговлю, то профит может быть выше процентов на десять. Но в то же время прибыль в месяц из-за слива агрессором депозита может составить всего 3 – 5 %. Нужно понимать, что рискуя больше можно и получить больше, а можно и почти не сдвинуться с места. В любом случае, пришедшие сюда желают получать прибыль наиболее рискованно (вкладывая в форекс), чем в банке положив денежки на депозит под процент, что вовсе не влечет за собой получение прибыли, потому что инфляция съедает на некоторый процент больше, чем процент предлагаемый банком с вклада по депозиту.

Вкладывать в агрессивную торговлю стоит, получая при этом повышенные проценты. Но всегда нужно помнить о том, что инвестировать опять-таки нужно лишь ту сумму, которую не так жалко потерять. Такое правило распространяется на всех инвесторов, и независимо в каких управляющих вкладываются средства, будь то в агрессивных, будь то в консервативных.

Как выбрать идеальный ПАММ счет на примерах. Риски и доходность

Как выбрать управляющего ПАММ счета и оценить возможные риски и ожидаемую доходность — критерии, примеры и расчеты.

Хотите подняться в рейтинге самых прибыльных инвесторов? Убедитесь что вы всё знаете о том, как правильно выбрать ПАММ счета для своего портфеля.

В данной статье мы дадим несколько советов, как с помощью статистики, математики, наблюдательности и определенного набора знаний отделить доходные счета от ненадежных.

Как правильно выбирать ПАММ счета

Чтобы понять, какой и как выбрать ПАММ счет для инвестирования, мы перечислим все принципы ПАММ, по которым стоит оценивать и сравнивать управляющих.

Как долго работает ПАММ счет

Срок работы счета и количество торговых сессий. Это начальные и ключевые показатели от которых следует отталкиваться дальше.

Желательно выбирать ПАММ счет для инвестирования, который уже проработал более 6 месяцев.

На разных инвестиционных блогах бытует мнение что лучше выбирать счета только от года работы, но 6 месяцев уже достаточно чтобы понять, на сколько стабильно торгует управляющий, на сколько часто и сильно он входит в убытки.

Конечно, чем больше возраст ПАММ счета, тем лучше, но не стоит впадать в крайности, ведь инвесторы ищут возможности заработать, и если трейдер пол года уверенно и стабильно приносит деньги, можно начинать инвестировать.

Если вы заметили, мы не просто анализируем срок работы как число, а только как динамику торговли. Дело в том, что многие управляющие стремясь получить хорошее место в рейтинге, открывают параллельно несколько счетов, показывая на них минимальную активность с короткими торговыми сессиями, чтобы через год-полтора полноценно вступить в борьбу за внимание инвесторов. Вот пример такого счета:

Не смотря на хороший показатель доходности и срок работы, мы видим что у данного счета низкая активность и высокие риски, так как вся прибыль получена из нескольких сделок.

Сложный процент доходности

Чтобы понять какой выбрать ПАММ счет, нужно смотреть на месячную, а не итоговую доходность. Если управляющий показал 500% прибыли за последние 2 года, это не значит, что ежемесячный рост равен 500/24=24,8%. Огромные цифры складываются исходя из капитализации прибыли, то есть при условии, если бы вы не выводили прибыль с момента основания ПАММ счета.

Вся прибыль могла быть получена за два рискованных месяца, а остальные два года велась консервативная торговля.

Поэтому лучше ориентироваться не на итоговую прибыль, а помесячную.

График доходности

График доходности – это ключевой критерий при выборе ПАММ счета. Но на нём мы уже не смотрим на срок работы и проценты доходности, а только убеждаемся в стабильности торговли. Например, на картинке ниже изображена кривая доходности, из которой видно, что управляющий не приносит стабильную прибыль:

В реальности это может выглядеть так:

А вот пример идеальной кривой на графике доходности:

Управляющий плавно и постепенно приносит прибыль. В реальности это может выглядеть так:

Выше на скрине пример ПАММ счета, в котором используется торговый советник – автоматическая торговля, чем и объясняется системность.

Ниже на примере растущий график при ручной торговле:

Определите что вы ищите

Как выбирать ПАММ счета на Альпари – проанализируем исходные данные.

Зададим себе несколько вопросов, чтобы на основе полученной информации, подобрать критерии для фильтрации счетов:

Сколько времени и сил вы готовы потратить на изучение и сбор информации?

Если вы не хотите тратить много времени и сил на это, то выбирайте консервативную стратегию по принципу «купи и держи»: отбирайте проверенные счета-долгожители с умеренной доходностью. Не берите в оборот ПАММы с 5 молниями, мартингейловые счета без стопов, счета с просадкой более 35% за последние пол года.

Напротив, если у вас достаточно времени, расширьте портфель агрессивными счетами, вкладывайте в мартингейловые счета на спаде, экспериментируйте с подбором перспективных новичков.

Какую сумму и какой процент активов вы готовы вложить в ПАММы?

Вопрос напрямую связан с предыдущим: больше сумма – тщательнее подход и меньше агрессии.

Сколько вы готовы потерять на каждом счете?

Сразу определяем стоп-уровень, то есть, при какой просадке счет выбывает из портфеля. Этот уровень не должен быть меньше нормальной просадки управляющего за последний год, но и больше максимального спада за всю историю счета, ставить не рекомендуется.

То есть, фильтруем результат по максимальной просадке за последний год, разброс должен быть от 25% (меньше ставить не стоит, ведь просадки неизбежны) до 50-70% в зависимости от стратегии.

Практический пример как выбрать ПАММ счет

Разумеется, прошлые показатели не гарантируют таких же результатов в будущем, но на основе статистики, мы можем сделать вывод о результативности тактики управляющего и грубо предположить результат наших будущих инвестиций.

Рассчитываем доходность ПАММ счета

Для полноценного расчета нам понадобиться калькулятор.

  • Допустим, мы решили на один месяц вложиться в счет, показавший 500% прибыли за 2 года существования с максимальной просадкой 40%, повторяющейся только раз и тремя просадками на 20%.

Средний процент доходности в месяц 7,8, вероятность попасть под 40% просадку 1/24*100%, то есть 4,16%, вероятность попасть на 20% просадку 3/24*100%=12,5%.

Выходит, что в 12,5% случаев мы потеряем 20% от вложения, в 4,16% – 40% и при этом в остальных случаях получаем 7,8% прибыли.

Вычитая остальные вероятности, получаем 7,8%*(100%-12,5%-4,16%)=6,5% средний прибыли в месяц – это усредненное число, выбранное из бесконечного множества вероятностей.

Обратите внимание, если мы вкладываем на год, то за этот период попадем под 40% просадки с 50% вероятностью, а под 20% просадку с 150% вероятностью! Но на длинной дистанции мы все равно будем в плюсе.

  • Выберем другой счет с доходностью 300% за три года и 3 сливами на 50%, 10 просадками по 30%, 20 спадами по 10%.

Срок вложения – 1 месяц, фактическая доходность 4%, вероятность попасть на 50% просадку 8,3%, 30% просадку – 27,7%, 10% спад – 55%. Таким образом, мы с 91% вероятностью попадем под одну из крупных просадок.

Учитывая, что счет все еще в зоне доходности, подъемы здесь тоже высокие, но наши критерии он явно не удовлетворяет. Тем более, что высока вероятность того, что в следующий ролловер, когда мы захотим забрать деньги, счет будет в глубоком минусе.

Рассчитываем риски мартингейлового счета

Такие счета легко узнать по красивой ровной восходящей линии с короткими нисходящими шпильками. Вот, один из таких графиков:

Стоп лосс такого счета вычисляется просто: если на графике шпилька возвращается в первоначальную позицию, стоп лосс не был применен и трейдер восполнил потерю, если же восходящая линия оборвалась и началась с более низкой точки, управляющий применил стоп, как на графике выше.

Доходность мартингейлового счета считать бессмысленно, можно обратиться к инструменту Альпари. А вот риски рассчитать можно. В данном случае, трейдер начинает с 0,25% депозита, то есть, чтобы слить депозит, ему нужна следующая серия неудачных сессий:

0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128%

То есть 10 неудачных шагов (десятый – полушаг, ведь он не восполнит всю потерю). Чтобы узнать вероятность такого попадания, делим 100% на 2 в 10 степени, или на 1024, получается почти 0,1%. То есть, каждый раз, открывая сессию, управляющий с вероятностью в 0,1% попадет под полный слив.

Достаточно рискованно, но учитывая наличие стопов, данный счет стоит рассмотреть.

Итак, мы рассказали как выбирать ПАММ счета, о некоторых тонкостях и практических примерах расчета статистических результатов работы управляющего. И хотя, эти цифры не расскажут нам о будущей доходности (как и ничто на свете), они важны при выборе того или иного инструмента.

Совет

Цифры цифрами, но не пренебрегайте интуицией. Чувство – это сильное оружие каждого инвестора. Не вкладывайте деньги в счета, к которым у вас не лежит душа, обходите стороной подсознательно отталкивающие варианты. Анализируйте работу каждого управляющего в портфеле, смело выбрасывайте плохо зарекомендовавшие себя счета, экспериментируйте с привлечением новых инструментов и вы получите вознаграждение в виде высоких процентов роста своего депозита.

Что не нужно делать при выборе ПАММ счета

Перед тем как выбрать ПАММ счета на Альпари, почитайте о том, что не нужно делать:

  • Бездумно следовать чужим советам. Советы в стиле «мы подобрали для вас лучших управляющих», кроют за собой банальную раскрутку и желание заработать реферальное вознаграждение. Внимайте советам, предлагающим проанализировать определенный фактор – они более объективны.
  • Выбирать счета из первой десятки и вкладывать в них. В топ рейтинге Альпари часто попадают не самые надежные счета: показал приличный рост за последний месяц, привлек солидную сумму… Но не каждый ПАММ будет показывать эти результаты на длинной дистанции.
  • Вкладывать более 50% портфеля в агрессивные счета. Высокодоходная торговля связана с высокими рисками.
Заключение

Мы показали вам как рассчитывать риски, доходность, но эти данные всего лишь вероятность, как и многое другое. Поэтому подобные расчеты практически никто не делает.

Чтобы правильно выбрать ПАММ счет нужно ориентироваться только на объективную рациональность – выбирать управляющих по долгой и стабильной торговле, когда ПАММ счет приносит постоянную прибыль, а трейдер является достаточно опытным профессионалом, способным объективно и трезво оценить рынок и торговые риски – что прямо пропорционально отражается на просадках, тактике ведения торговли и ее доходности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Брокеры бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в рейтинге! Гарантия честности и надежности брокера. Лучшие условия для новичков — бесплатное обучение и демо счет. Зарегистрируйтесь и получите бонус:

Добавить комментарий